急:期末结转成本和转账在用友软件里是怎么操作?

发布网友 发布时间：2022-04-24 12:09

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热心网友 时间：2023-10-12 08:41

对应结转是把一个科目的期末余额对应结转到另外的一个或多个科目中。
例子：会计人员在日常核算中，把企业的全部折旧费都归入了“管理费用”下的“折旧费”明细科目中，这样“管理费用—折旧费”本期余额为100元，后来确认企业的折旧费应该在“制造费用”、“营业费用”、“管理费用”中按照5：2：3的比例分配。
操作步骤：
1.期末——转账定义——对应结转，弹出“对应结转设置”对话框。点击“增加”按钮，进行相应的设置。
2.点击“转账生成”，选择“对应结转”，“全选”全部的转入科目。
注意事项：
1.结转系数合计不要求必须等于1；若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
2.本功能只能结转一个科目的期末余额。转出科目在生成的转账凭证上，会在该科目的科目性质相反的方向反映。如本例中，管理费用是个“支出”科目，即借方科目，在转账凭证上，从贷方转出。如果“管理费用”科目在结转前，是个贷方余额，则生成的转账凭证上，管理费用科目显示贷方红字。
3.转出科目和转入科目的辅助核算必须一致（同时设置，或者同时不设置，如设置，必须设置一样的辅助核算。）。
4.如转出科目和转入科目都设置为“部门”辅助核算，则转出辅助项只能一个部门，转入辅助项可不相同（可以选择不同的部门）。转出辅助项与转入辅助项也可不相同。
5.转出科目和转入科目也可以输入一级科目，但要求科目结构必须一致（所谓科目结构一致：是说科目的下级级次必须一样，并且每一级中的明细科目数应该一致。）。会自动完成对应明细科目的结转。

热心网友 时间：2023-10-12 08:42

将所有凭证审核并记账后，在月末转账下有个自动结转的，选择期间损益结转，选择月份，类型中选择收入或支出或全部（全部可以做一张凭证，选收入或支出可以做两张凭证），点全选点确定，凭证做好后也要审核记账与前面的一样了，请注意凭证日期要填结账月最后一天，否则凭证就做在你进入账套的当天了

热心网友 时间：2023-10-12 08:42

1、期末结转包括：结转制造费用，损益结转。
2、如果不嫌麻烦的话，这类凭证可以完全手工输入。
3、如果要自动生成的话，要先进行定义，即转账定义中设置。然后对已存在的凭证先记账后，再操作转账生成。
4、损益结转的凭证，一般自动生成，因为转账定义中设置比较简单，只要在转帐定义中把所有损益类科目前加上本年利润的科目编码就行了。